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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 3 384 364.00 | 43 063 804.00 | 46 448 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448 168.00 | 3 384 364.00 | 43 063 804.00 | 46 448 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443 976.00 | | 1 443 976.00 | 1 443 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 924 040.00 | 3 384 364.00 | 44 539 676.00 | 47 924 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636 440.00 | -1 408.00 | | -5 636 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 654 742.00 | | | 4 654 742.00 |
DL TOTAL (I) | -982 107.00 | -408.00 | | -982 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 596 444.00 | | | 32 596 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834 566.00 | | | 12 834 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 1 186.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 86 753.00 | 130.00 | | 86 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 521 783.00 | 1 316.00 | | 45 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 539 676.00 | 908.00 | | 44 539 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 388 111.00 | 4 388 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 388 111.00 | 4 388 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654 742.00 | | | 4 654 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654 742.00 | | | 4 654 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654 742.00 | | | -4 654 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 908.00 | | | 4 442 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 348.00 | 1 408.00 | | 10 079 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636 440.00 | -1 408.00 | | -5 636 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 448 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 448 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 384 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 384 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 654 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 654 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 654 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 834 566.00 | 499 042.00 | 2 332 659.00 | 12 834 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 589 955.00 | 2 911 829.00 | 12 115 992.00 | 32 589 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 840 139.00 | | | 46 840 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 227.00 | | | 2 864 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 521 783.00 | 3 508 133.00 | 14 448 651.00 | 45 521 783.00 |