| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 6 957 300.00 | 39 490 868.00 | 46 448 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663 865.00 | | 1 663 865.00 | 1 663 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 112 033.00 | 6 957 300.00 | 41 154 733.00 | 48 112 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 262 851.00 | 6 957 300.00 | 41 305 550.00 | 48 262 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 637 849.00 | -1 408.00 | | -5 637 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 089 866.00 | -5 636 440.00 | | -4 089 866.00 |
DK Provisions réglementées | 7 729 528.00 | 4 654 742.00 | | 7 729 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 187.00 | -982 107.00 | | -1 997 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105 617.00 | 32 596 444.00 | | 26 105 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365 378.00 | 12 834 566.00 | | 13 365 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 020.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 99 556.00 | 86 753.00 | | 99 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 573 572.00 | 45 521 783.00 | | 39 573 572.00 |
ED (V) | 3 729 165.00 | | | 3 729 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 305 550.00 | 44 539 676.00 | | 41 305 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 678 504.00 | 4 678 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 678 504.00 | 4 678 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 936.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 786.00 | 4 654 742.00 | | 3 074 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 786.00 | 4 654 742.00 | | 3 074 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074 786.00 | -4 654 742.00 | | -3 074 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 556.00 | 86 173.00 | | 99 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 697.00 | 4 442 908.00 | | 4 866 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 563.00 | 10 079 348.00 | | 8 956 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 089 866.00 | -5 636 440.00 | | -4 089 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 448 168.00 | | 1 663 865.00 | 46 448 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 112 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | | | 46 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 865.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 364.00 | 3 572 936.00 | | 3 384 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 364.00 | 3 572 936.00 | | 3 384 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 654 742.00 | 3 074 786.00 | | 4 654 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654 742.00 | 3 074 786.00 | | 4 654 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 074 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 365 378.00 | 482 550.00 | 2 189 829.00 | 13 365 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663 865.00 | 92.00 | | 1 663 865.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 105 617.00 | 2 547 907.00 | 10 993 268.00 | 26 105 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 499 488.00 | | | 2 499 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 252.00 | | | 3 301 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 357.00 | 44 583.00 | 1 663 774.00 | 1 708 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 573 572.00 | 3 133 034.00 | 13 183 098.00 | 39 573 572.00 |