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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 10 530 236.00 | 35 917 932.00 | 46 448 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141 392.00 | | 3 141 392.00 | 3 141 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 589 560.00 | 10 530 236.00 | 39 059 324.00 | 49 589 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 399 501.00 | | 399 501.00 | 399 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 440.00 | | 460 440.00 | 460 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 050 000.00 | 10 530 236.00 | 39 519 764.00 | 50 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 727 715.00 | -5 637 849.00 | | -9 727 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316 299.00 | -4 089 866.00 | | -2 316 299.00 |
DK Provisions réglementées | 9 653 747.00 | 7 729 528.00 | | 9 653 747.00 |
DL TOTAL (I) | -2 389 267.00 | -1 997 187.00 | | -2 389 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 648 293.00 | 26 105 617.00 | | 24 648 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267 118.00 | 13 365 378.00 | | 15 267 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 117 770.00 | 99 556.00 | | 117 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 036 199.00 | 39 573 572.00 | | 40 036 199.00 |
ED (V) | 1 872 832.00 | 3 729 165.00 | | 1 872 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 519 764.00 | 41 305 550.00 | | 39 519 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 836 446.00 | 4 836 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 836 446.00 | 4 836 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924 219.00 | 3 074 786.00 | | 1 924 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924 219.00 | 3 074 786.00 | | 1 924 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924 219.00 | -3 074 786.00 | | -1 924 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 770.00 | 99 556.00 | | 117 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 654.00 | 4 866 697.00 | | 5 103 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 952.00 | 8 956 563.00 | | 7 419 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316 299.00 | -4 089 866.00 | | -2 316 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 112 033.00 | | 1 477 527.00 | 48 112 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 589 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | | | 46 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 865.00 | | 1 477 527.00 | 1 663 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957 300.00 | 3 572 936.00 | | 6 957 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 300.00 | 3 572 936.00 | | 6 957 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 729 528.00 | 1 924 219.00 | | 7 729 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729 528.00 | 1 924 219.00 | | 7 729 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 924 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 267 118.00 | 721 864.00 | 2 272 026.00 | 15 267 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141 392.00 | 173.00 | 3 141 219.00 | 3 141 392.00 |
UX Autres créances clients | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 635 665.00 | 3 527 043.00 | 11 075 907.00 | 24 635 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 206 547.00 | | | 5 206 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650 963.00 | | | 5 650 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 331.00 | 61 112.00 | 3 141 219.00 | 3 202 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 036 199.00 | 4 382 323.00 | 13 347 933.00 | 40 036 199.00 |