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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 14 103 172.00 | 32 344 995.00 | 46 448 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890 022.00 | | 3 890 022.00 | 3 890 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 338 190.00 | 14 103 172.00 | 36 235 018.00 | 50 338 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 397 069.00 | | 397 069.00 | 397 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 766 245.00 | 14 103 172.00 | 36 663 073.00 | 50 766 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 044 013.00 | -9 727 715.00 | | -12 044 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 548.00 | -2 316 299.00 | | -1 276 548.00 |
DK Provisions réglementées | 10 626 535.00 | 9 653 747.00 | | 10 626 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 693 026.00 | -2 389 267.00 | | -2 693 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 480.00 | 24 648 293.00 | | 22 422 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880 194.00 | 15 267 118.00 | | 15 880 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 119 672.00 | 117 770.00 | | 119 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 425 483.00 | 40 036 199.00 | | 38 425 483.00 |
ED (V) | 930 617.00 | 1 872 832.00 | | 930 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 663 073.00 | 39 519 764.00 | | 36 663 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 090 238.00 | 5 090 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 090 238.00 | 5 090 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972 788.00 | 1 924 219.00 | | 972 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 788.00 | 1 924 219.00 | | 972 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 788.00 | -1 924 219.00 | | -972 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 934.00 | 117 770.00 | | 119 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 215.00 | 5 103 654.00 | | 5 214 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 763.00 | 7 419 952.00 | | 6 490 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 548.00 | -2 316 299.00 | | -1 276 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 589 560.00 | | 748 803.00 | 49 589 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3 890 022.00 | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173.00 | | 50 338 191.00 | 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | | | 46 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 392.00 | | 748 803.00 | 3 141 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 236.00 | 3 572 936.00 | | 10 530 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530 236.00 | 3 572 936.00 | | 10 530 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 653 747.00 | 972 788.00 | | 9 653 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 653 747.00 | 972 788.00 | | 9 653 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 972 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 880 194.00 | 602 075.00 | 10 023 008.00 | 15 880 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890 022.00 | 375 736.00 | 3 514 286.00 | 3 890 022.00 |
UX Autres créances clients | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 417 796.00 | 2 893 811.00 | 19 523 985.00 | 22 417 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 176.00 | | | 477 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543 247.00 | | | 3 543 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 008.00 | 406 721.00 | 3 514 286.00 | 3 921 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 425 483.00 | 3 623 378.00 | 29 546 993.00 | 38 425 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | 9 981.00 | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 4 455.00 | 5 238.00 | | 4 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 577.00 | 15 219.00 | | 13 577.00 |