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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 17 676 108.00 | 28 772 060.00 | 46 448 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265 565.00 | | 4 265 565.00 | 4 265 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 713 733.00 | 17 676 108.00 | 33 037 624.00 | 50 713 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 391 686.00 | | 391 686.00 | 391 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 646.00 | | 421 646.00 | 421 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 135 379.00 | 17 676 108.00 | 33 459 270.00 | 51 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 320 562.00 | -12 044 013.00 | | -13 320 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 318.00 | -1 276 548.00 | | -290 318.00 |
DK Provisions réglementées | 10 812 563.00 | 10 626 535.00 | | 10 812 563.00 |
DL TOTAL (I) | -2 797 316.00 | -2 693 026.00 | | -2 797 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772 011.00 | 22 422 480.00 | | 17 772 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926 678.00 | 15 880 194.00 | | 14 926 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 880.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 67 072.00 | 119 672.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 769 046.00 | 38 425 483.00 | | 32 769 046.00 |
ED (V) | 3 487 541.00 | 930 617.00 | | 3 487 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 459 271.00 | 36 663 073.00 | | 33 459 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 605 269.00 | 4 605 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 605 267.00 | 4 605 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 028.00 | 972 788.00 | | 186 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 028.00 | 972 788.00 | | 186 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 028.00 | -972 788.00 | | -186 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 072.00 | 119 934.00 | | 67 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 733.00 | 5 214 215.00 | | 4 854 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 051.00 | 6 490 763.00 | | 5 145 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 318.00 | -1 276 548.00 | | -290 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 338 191.00 | | 375 543.00 | 50 338 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 713 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | | | 46 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 022.00 | | 375 543.00 | 3 890 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 103 172.00 | 3 572 936.00 | | 14 103 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103 172.00 | 3 572 936.00 | | 14 103 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 626 535.00 | 186 028.00 | | 10 626 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 626 535.00 | 186 028.00 | | 10 626 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 926 678.00 | 590 202.00 | 8 572 369.00 | 14 926 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265 565.00 | 59 368.00 | 4 206 197.00 | 4 265 565.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772 011.00 | 2 721 414.00 | 15 050 597.00 | 17 772 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 803.00 | | | 2 890 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 525.00 | 89 329.00 | 4 206 197.00 | 4 295 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 769 046.00 | 3 381 973.00 | 23 622 966.00 | 32 769 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 9 122.00 | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 4 804.00 | 4 455.00 | | 4 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | 1 532.00 | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 467.00 | 13 577.00 | | 13 467.00 |