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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | 21 249 044.00 | 25 199 124.00 | 46 448 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324 702.00 | | 4 324 702.00 | 4 324 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 772 870.00 | 21 249 044.00 | 29 523 826.00 | 50 772 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 388 981.00 | | 388 981.00 | 388 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 348.00 | | 418 348.00 | 418 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 191 218.00 | 21 249 044.00 | 29 942 174.00 | 51 191 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 610 880.00 | -13 320 562.00 | | -13 610 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 695.00 | -290 318.00 | | 524 695.00 |
DK Provisions réglementées | 10 348 002.00 | 10 812 563.00 | | 10 348 002.00 |
DL TOTAL (I) | -2 737 183.00 | -2 797 316.00 | | -2 737 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381 446.00 | 17 772 011.00 | | 16 381 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276 585.00 | 14 926 678.00 | | 15 276 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 028.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 257.00 | | 806.00 |
EA Autres dettes | 39 883.00 | 67 072.00 | | 39 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 701 808.00 | 32 769 046.00 | | 31 701 808.00 |
ED (V) | 977 549.00 | 3 487 541.00 | | 977 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 942 174.00 | 33 459 271.00 | | 29 942 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 443 389.00 | 4 443 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 443 389.00 | 4 443 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 562.00 | -186 028.00 | | 464 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 67 072.00 | | 39 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 236.00 | 4 854 733.00 | | 5 180 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 541.00 | 5 145 051.00 | | 4 655 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 695.00 | -290 318.00 | | 524 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 713 733.00 | | 59 372.00 | 50 713 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 4 324 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 50 772 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 168.00 | | | 46 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 565.00 | | 59 372.00 | 4 265 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676 108.00 | 3 572 936.00 | | 17 676 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676 108.00 | 3 572 936.00 | | 17 676 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 812 563.00 | | 464 562.00 | 10 812 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812 563.00 | | 464 562.00 | 10 812 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 276 585.00 | 679 881.00 | 13 603 147.00 | 15 276 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324 702.00 | 216 378.00 | 4 108 324.00 | 4 324 702.00 |
UX Autres créances clients | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 381 446.00 | 3 055 490.00 | 13 325 956.00 | 16 381 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268 102.00 | | | 3 268 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 069.00 | 245 745.00 | 4 108 324.00 | 4 354 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 701 808.00 | 3 779 147.00 | 26 929 103.00 | 31 701 808.00 |