| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 432 555.00 | 591.00 | 431 964.00 | 432 555.00 |
AP Constructions | 2 325 382.00 | 272 100.00 | 2 053 282.00 | 2 325 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 657.00 | 78 135.00 | 175 522.00 | 253 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 747.00 | 87 215.00 | 217 532.00 | 304 747.00 |
AX Avances et acomptes | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 993.00 | 438 041.00 | 2 926 952.00 | 3 364 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BT Marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CF Disponibilités | 578 255.00 | | 578 255.00 | 578 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 640.00 | | 736 640.00 | 736 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 633.00 | 438 041.00 | 3 663 592.00 | 4 101 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 295.00 | 2 984.00 | | -39 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 119.00 | 227 741.00 | | 193 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 578.00 | 1 961 495.00 | | 1 887 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 259.00 | 883 254.00 | | 771 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 831.00 | 2 367.00 | | 17 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 61 546.00 | | 81 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 558.00 | 402 705.00 | | 405 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 014.00 | 1 351 568.00 | | 1 776 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 592.00 | 3 313 064.00 | | 3 663 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 303.00 | 1 351 568.00 | | 287 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
FD Production vendue biens | 493 829.00 | | 493 829.00 | 493 829.00 |
FG Production vendue services | 982 013.00 | | 982 013.00 | 982 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 577.00 | | 1 494 577.00 | 1 494 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | 34 584.00 | | 9 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 501.00 | 1 892.00 | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 8 119.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 622.00 | 34 621.00 | | 34 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 484.00 | 42 740.00 | | 36 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 11 225.00 | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 11 225.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 206.00 | 31 515.00 | | 32 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 971.00 | 1 544 182.00 | | 1 569 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 266.00 | 1 541 198.00 | | 1 609 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 295.00 | 2 984.00 | | -39 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 441.00 | | 536 443.00 | 2 829 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 3 364 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 3 331 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 159.00 | | 536 443.00 | 2 796 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 957.00 | 233 971.00 | 887.00 | 204 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957.00 | 233 971.00 | 887.00 | 204 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 053.00 | 86 188.00 | 382 645.00 | 771 053.00 |
VI Groupe et associés | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 876.00 | | | 500 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 834.00 | 90 290.00 | 44 544.00 | 134 834.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 183.00 | 269 472.00 | 686 491.00 | 1 758 183.00 |