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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 497 788.00 | 5 082.00 | 492 706.00 | 497 788.00 |
AP Constructions | 2 430 207.00 | 572 964.00 | 1 857 244.00 | 2 430 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 467.00 | 175 154.00 | 118 313.00 | 293 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 000.00 | 192 881.00 | 289 119.00 | 482 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 075.00 | 946 081.00 | 2 789 994.00 | 3 736 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CF Disponibilités | 549 665.00 | | 549 665.00 | 549 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 757.00 | | 661 757.00 | 661 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 832.00 | 946 081.00 | 3 451 751.00 | 4 397 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DH Report à nouveau | -97 941.00 | -39 295.00 | | -97 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 465.00 | -58 646.00 | | -56 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 670.00 | 158 497.00 | | 127 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 019.00 | 1 794 310.00 | | 1 707 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 843.00 | 714 008.00 | | 610 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 835.00 | 1 053 835.00 | | 1 053 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 590.00 | 16 850.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 44 994.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 625.00 | 81 674.00 | | 44 625.00 |
EA Autres dettes | | 5 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 744 732.00 | 1 917 199.00 | | 1 744 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 751.00 | 3 711 509.00 | | 3 451 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 688.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 835.00 | | | 1 053 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
FD Production vendue biens | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
FG Production vendue services | 992 740.00 | | 992 740.00 | 992 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 833.00 | | 1 406 833.00 | 1 406 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | 75 322.00 | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | 75 322.00 | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 940.00 | 75 322.00 | | 35 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 844.00 | 1 485 127.00 | | 1 483 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 309.00 | 1 543 773.00 | | 1 540 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 465.00 | -58 646.00 | | -56 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 722.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 860.00 | 2 698.00 | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 371.00 | | 58 164.00 | 3 678 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 3 736 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 3 703 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 758.00 | | 58 164.00 | 3 645 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 832.00 | 255 710.00 | 460.00 | 690 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 832.00 | 255 710.00 | 460.00 | 690 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 675.00 | 106 999.00 | 417 821.00 | 1 110 675.00 |
VI Groupe et associés | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 154.00 | 83 434.00 | 7 720.00 | 91 154.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 143.00 | 177 632.00 | 971 656.00 | 2 235 143.00 |