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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 497 788.00 | 2 759.00 | 495 029.00 | 497 788.00 |
AP Constructions | 2 430 207.00 | 421 846.00 | 2 008 362.00 | 2 430 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 715.00 | 127 943.00 | 143 772.00 | 271 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 048.00 | 138 284.00 | 307 764.00 | 446 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 371.00 | 690 832.00 | 2 987 539.00 | 3 678 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CF Disponibilités | 511 312.00 | | 511 312.00 | 511 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 969.00 | | 723 969.00 | 723 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 340.00 | 690 832.00 | 3 711 509.00 | 4 402 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DH Report à nouveau | -39 295.00 | | | -39 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 646.00 | -39 295.00 | | -58 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 497.00 | 193 119.00 | | 158 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 310.00 | 1 887 578.00 | | 1 794 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 008.00 | 771 259.00 | | 714 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 835.00 | 800 000.00 | | 1 053 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 17 831.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 81 366.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 674.00 | 105 558.00 | | 81 674.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 199.00 | 1 776 014.00 | | 1 917 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 509.00 | 3 663 592.00 | | 3 711 509.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -262 362.00 | | | -262 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
FD Production vendue biens | 368 003.00 | | 368 003.00 | 368 003.00 |
FG Production vendue services | 972 644.00 | | 972 644.00 | 972 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 994.00 | | 1 356 994.00 | 1 356 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 322.00 | 34 622.00 | | 75 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 322.00 | 36 484.00 | | 75 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 322.00 | 32 206.00 | | 75 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 127.00 | 1 569 971.00 | | 1 485 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 773.00 | 1 609 266.00 | | 1 543 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 646.00 | -39 295.00 | | -58 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 954.00 | | 329 418.00 | 3 348 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 341.00 | | 329 418.00 | 3 316 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 041.00 | 252 791.00 | | 438 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 041.00 | 252 791.00 | | 438 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 818.00 | 103 142.00 | 414 405.00 | 1 213 818.00 |
VI Groupe et associés | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 878.00 | 180 158.00 | 7 720.00 | 187 878.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 349.00 | 235 839.00 | 968 240.00 | 2 400 349.00 |