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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 497 788.00 | 7 405.00 | 490 383.00 | 497 788.00 |
AP Constructions | 2 430 207.00 | 724 080.00 | 1 706 127.00 | 2 430 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 504.00 | 217 801.00 | 94 702.00 | 312 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 332.00 | 239 371.00 | 263 961.00 | 503 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 444.00 | 1 188 658.00 | 2 587 786.00 | 3 776 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 563 646.00 | | 563 646.00 | 563 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 940.00 | | 670 940.00 | 670 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 384.00 | 1 188 658.00 | 3 258 726.00 | 4 447 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DH Report à nouveau | -154 406.00 | -97 941.00 | | -154 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 809.00 | -56 465.00 | | -93 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 844.00 | 127 670.00 | | 96 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 383.00 | 1 707 019.00 | | 1 582 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 882.00 | 610 843.00 | | 503 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 835.00 | 1 053 835.00 | | 1 053 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 612.00 | 9 590.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 25 840.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 030.00 | 44 625.00 | | 36 030.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 343.00 | 1 744 732.00 | | 1 676 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 726.00 | 3 451 751.00 | | 3 258 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 012.00 | 187 222.00 | | 184 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 075.00 | | 50 721.00 | 3 736 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 352.00 | 3 776 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 352.00 | 3 743 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 462.00 | | 50 721.00 | 3 703 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 081.00 | 252 928.00 | 10 352.00 | 946 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 081.00 | 252 928.00 | 10 352.00 | 946 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 676.00 | 99 792.00 | 403 884.00 | 503 676.00 |
VI Groupe et associés | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 618.00 | 74 898.00 | 7 720.00 | 82 618.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 731.00 | 184 012.00 | 957 719.00 | 1 641 731.00 |