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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 447 788.00 | 12 050.00 | 435 738.00 | 447 788.00 |
AP Constructions | 2 326 243.00 | 951 142.00 | 1 375 101.00 | 2 326 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 999.00 | 276 233.00 | 68 766.00 | 344 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 016.00 | 319 440.00 | 189 576.00 | 509 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 043.00 | 1 558 864.00 | 2 101 179.00 | 3 660 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 517 499.00 | | 517 499.00 | 517 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 248.00 | | 573 248.00 | 573 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 291.00 | 1 558 864.00 | 2 674 427.00 | 4 233 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DH Report à nouveau | -42 646.00 | -248 215.00 | | -42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 446.00 | 205 568.00 | | -21 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 291.00 | 90 567.00 | | 84 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 953.00 | 1 781 675.00 | | 1 753 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 164.00 | 462 792.00 | | 361 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 835.00 | 1 380 835.00 | | 453 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 631.00 | 8 725.00 | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 513.00 | | 23 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 28 717.00 | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | 67 340.00 | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 475.00 | 1 971 923.00 | | 920 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 427.00 | 3 753 598.00 | | 2 674 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 033.00 | 1 963 197.00 | | 180 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 90.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 927.00 | | 150 167.00 | 3 584 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 051.00 | 3 660 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 437.00 | 3 628 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 314.00 | | 150 167.00 | 3 552 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 314.00 | 193 550.00 | | 1 365 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 314.00 | 193 550.00 | | 1 365 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 997.00 | 106 022.00 | 254 975.00 | 360 997.00 |
VI Groupe et associés | 453 835.00 | | 453 835.00 | 453 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 32 562.00 | 7 720.00 | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 844.00 | 180 033.00 | 708 811.00 | 888 844.00 |