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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 447 788.00 | 9 728.00 | 438 060.00 | 447 788.00 |
AP Constructions | 2 326 243.00 | 832 400.00 | 1 493 843.00 | 2 326 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 331.00 | 247 718.00 | 66 613.00 | 314 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 953.00 | 275 468.00 | 188 485.00 | 463 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 927.00 | 1 365 314.00 | 2 219 613.00 | 3 584 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CF Disponibilités | 1 415 004.00 | | 1 415 004.00 | 1 415 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 984.00 | | 1 533 984.00 | 1 533 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 911.00 | 1 365 314.00 | 3 753 598.00 | 5 118 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 132.00 | 1 993 132.00 | | 1 993 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | -262 362.00 | -262 362.00 | | -262 362.00 |
DH Report à nouveau | -248 215.00 | -154 406.00 | | -248 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 568.00 | -93 809.00 | | 205 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 567.00 | 96 844.00 | | 90 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 675.00 | 1 582 383.00 | | 1 781 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 792.00 | 503 882.00 | | 462 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 835.00 | 1 053 835.00 | | 1 380 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | 34 612.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 513.00 | 46 878.00 | | 23 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 717.00 | 37 193.00 | | 28 717.00 |
EA Autres dettes | 67 340.00 | 1 106.00 | | 67 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 923.00 | 1 677 506.00 | | 1 971 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 598.00 | 3 259 890.00 | | 3 753 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 449.00 | 184 012.00 | | 221 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 444.00 | | 10 473.00 | 3 776 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 990.00 | 3 584 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 990.00 | 3 552 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 831.00 | | 10 473.00 | 3 743 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 658.00 | 210 513.00 | 33 857.00 | 1 188 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 658.00 | 210 513.00 | 33 857.00 | 1 188 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 567.00 | 101 653.00 | 360 914.00 | 462 567.00 |
VI Groupe et associés | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 822.00 | 97 102.00 | 7 720.00 | 104 822.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 196.00 | 221 449.00 | 1 741 749.00 | 1 963 196.00 |