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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 5 769.00 | 16 830.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 143 462.00 | 1 139 445.00 | 5 004 016.00 | 6 143 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 062.00 | 1 145 215.00 | 5 110 847.00 | 6 256 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CF Disponibilités | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 285.00 | 1 145 215.00 | 5 400 070.00 | 6 545 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 924.00 | | | 214 924.00 |
DL TOTAL (I) | 254 008.00 | | | 254 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 244.00 | | | 4 051 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
EA Autres dettes | 479 811.00 | | | 479 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 062.00 | | | 5 146 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 070.00 | | | 5 400 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 035.00 | | | 2 460 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 130.00 | | 2 765 932.00 | 3 490 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 130.00 | | 2 765 932.00 | 3 490 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 539.00 | 864 675.00 | | 280 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 539.00 | 864 675.00 | | 280 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 838.00 | 403 838.00 | | 403 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 811.00 | 479 811.00 | | 479 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 244.00 | 1 365 217.00 | 2 686 026.00 | 4 051 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 522 120.00 | | | 2 522 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 535.00 | | | 1 030 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 062.00 | 2 460 035.00 | 2 686 026.00 | 5 146 062.00 |