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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 340.00 | 43 417.00 | 28 922.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280 948.00 | 12 671 198.00 | 11 609 750.00 | 24 280 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 353 288.00 | 12 714 616.00 | 11 638 672.00 | 24 353 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
BZ Autres créances | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
CF Disponibilités | 444 259.00 | | 444 259.00 | 444 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 946.00 | | 680 946.00 | 680 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 034 235.00 | 12 714 616.00 | 12 319 619.00 | 25 034 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 943.00 | | | 1 478 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 648.00 | | | 443 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 591.00 | | | 1 933 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535 288.00 | | | 8 535 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 950.00 | | | 1 085 950.00 |
EA Autres dettes | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 027.00 | | | 10 386 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 619.00 | | | 12 319 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 253.00 | | | 5 737 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 592 059.00 | | 5 060 680.00 | 19 592 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 000.00 | 207 450.00 | 24 353 288.00 | 92 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 207 450.00 | 24 353 288.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 592 059.00 | | 5 060 680.00 | 19 592 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 284.00 | 4 228 675.00 | 167 343.00 | 8 653 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653 284.00 | 4 228 675.00 | 167 343.00 | 8 653 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 950.00 | 1 085 950.00 | | 1 085 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 746.00 | 516 746.00 | | 516 746.00 |
UX Autres créances clients | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VB T. V. A. | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 535 288.00 | 3 886 515.00 | 4 648 773.00 | 8 535 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 042 200.00 | | | 3 042 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 169.00 | | | 3 416 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 687.00 | 236 687.00 | | 236 687.00 |
VW T.V.A. | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 027.00 | 5 737 253.00 | 4 648 773.00 | 10 386 027.00 |