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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 340.00 | 55 436.00 | 16 903.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668 164.00 | 17 115 803.00 | 11 552 361.00 | 28 668 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 740 504.00 | 17 171 240.00 | 11 569 264.00 | 28 740 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
BZ Autres créances | 419 148.00 | | 419 148.00 | 419 148.00 |
CF Disponibilités | 411 912.00 | | 411 912.00 | 411 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 900.00 | | 996 900.00 | 996 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 737 405.00 | 17 171 240.00 | 12 566 164.00 | 29 737 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 591.00 | | | 1 672 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 101.00 | | | 1 974 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 176 618.00 | | | 9 176 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 300.00 | | | 453 300.00 |
EA Autres dettes | 419 195.00 | | | 419 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 063.00 | | | 10 592 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 164.00 | | | 12 566 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 359 717.00 | | | 5 359 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 353 288.00 | | 4 515 406.00 | 24 353 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 190.00 | 28 740 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 190.00 | 28 740 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 353 288.00 | | 4 515 406.00 | 24 353 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714 616.00 | 4 584 814.00 | 128 190.00 | 12 714 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714 616.00 | 4 584 814.00 | 128 190.00 | 12 714 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 300.00 | 453 300.00 | | 453 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 195.00 | 419 195.00 | | 419 195.00 |
UX Autres créances clients | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VB T. V. A. | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146 148.00 | 3 913 803.00 | 5 232 345.00 | 9 146 148.00 |
VI Groupe et associés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 009 840.00 | | | 5 009 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398 633.00 | | | 4 398 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 988.00 | 584 988.00 | | 584 988.00 |
VW T.V.A. | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 063.00 | 5 359 717.00 | 5 232 345.00 | 10 592 063.00 |