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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 9 460.00 | 13 139.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030 649.00 | 2 775 173.00 | 7 255 476.00 | 10 030 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143 249.00 | 2 784 634.00 | 7 358 615.00 | 10 143 249.00 |
BZ Autres créances | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
CF Disponibilités | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 329.00 | | 550 329.00 | 550 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 579.00 | 2 784 634.00 | 7 908 945.00 | 10 693 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 008.00 | | | 243 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
DL TOTAL (I) | 425 479.00 | | | 425 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 000.00 | | | 6 059 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 058.00 | | | 759 058.00 |
EA Autres dettes | 393 865.00 | | | 393 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 466.00 | | | 7 483 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 945.00 | | | 7 908 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 952.00 | | | 3 744 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 062.00 | | 4 077 187.00 | 6 256 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 100 000.00 | 10 143 249.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 100 000.00 | 10 143 249.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 062.00 | | 4 077 187.00 | 6 256 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 215.00 | 1 660 224.00 | 20 805.00 | 1 145 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 215.00 | 1 660 224.00 | 20 805.00 | 1 145 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 058.00 | 759 058.00 | | 759 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 865.00 | 393 865.00 | | 393 865.00 |
VB T. V. A. | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046 536.00 | 2 308 022.00 | 3 738 513.00 | 6 046 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 856 450.00 | | | 3 856 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 182.00 | | | 1 862 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 466.00 | 3 744 952.00 | 3 738 513.00 | 7 483 466.00 |