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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 340.00 | 17 002.00 | 55 337.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307 659.00 | 5 322 436.00 | 9 985 223.00 | 15 307 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 379 999.00 | 5 339 438.00 | 10 040 561.00 | 15 379 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CF Disponibilités | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 219.00 | | 456 219.00 | 456 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 836 219.00 | 5 339 438.00 | 10 496 780.00 | 15 836 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 479.00 | | | 394 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 778.00 | | | 578 778.00 |
DL TOTAL (I) | 984 257.00 | | | 984 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 537 828.00 | | | 8 537 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
EA Autres dettes | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 522.00 | | | 9 512 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 780.00 | | | 10 496 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 368.00 | | | 4 367 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143 249.00 | | 5 416 440.00 | 10 143 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 89 690.00 | 15 379 999.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 89 690.00 | 15 379 999.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 143 249.00 | | 5 416 440.00 | 10 143 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 634.00 | 2 644 494.00 | 89 690.00 | 2 784 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 634.00 | 2 644 494.00 | 89 690.00 | 2 784 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 537 828.00 | 3 392 674.00 | 5 145 154.00 | 8 537 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 435 200.00 | | | 5 435 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945 085.00 | | | 2 945 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 522.00 | 4 367 368.00 | 5 145 154.00 | 9 512 522.00 |