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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 340.00 | 30 642.00 | 41 697.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427 719.00 | 8 622 641.00 | 10 805 077.00 | 19 427 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 592 059.00 | 8 653 284.00 | 10 938 775.00 | 19 592 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
BZ Autres créances | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
CF Disponibilités | 577 985.00 | | 577 985.00 | 577 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 138.00 | | 903 138.00 | 903 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 495 198.00 | 8 653 284.00 | 11 841 914.00 | 20 495 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 953 257.00 | | | 953 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 685.00 | | | 545 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 943.00 | | | 1 509 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 079 001.00 | | | 9 079 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
EA Autres dettes | 476 689.00 | | | 476 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 971.00 | | | 10 331 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 914.00 | | | 11 841 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 024.00 | | | 5 138 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379 999.00 | | 4 525 420.00 | 15 379 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 360.00 | 19 592 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 360.00 | 19 592 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 999.00 | | 4 525 420.00 | 15 379 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 438.00 | 3 555 271.00 | 241 426.00 | 5 339 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 438.00 | 3 555 271.00 | 241 426.00 | 5 339 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 576.00 | 424 576.00 | | 424 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 689.00 | 476 689.00 | | 476 689.00 |
UX Autres créances clients | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VB T. V. A. | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 910 047.00 | 3 716 100.00 | 5 193 948.00 | 8 910 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 237 200.00 | | | 4 237 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864 589.00 | | | 3 864 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 653.00 | 322 653.00 | | 322 653.00 |
VW T.V.A. | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 971.00 | 5 138 024.00 | 5 193 948.00 | 10 331 971.00 |