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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 5 404.00 | 20 838.00 | 26 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 711.00 | 5 404.00 | 10 492 307.00 | 10 497 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
BZ Autres créances | 885 503.00 | | 885 503.00 | 885 503.00 |
CF Disponibilités | 780 838.00 | | 780 838.00 | 780 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 631.00 | | 1 885 631.00 | 1 885 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 342.00 | 5 404.00 | 12 377 938.00 | 12 383 342.00 |
CU Autres participations | 10 467 007.00 | | 10 467 007.00 | 10 467 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 100.00 | | 9 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DH Report à nouveau | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 285.00 | -5 394.00 | | 532 285.00 |
DK Provisions réglementées | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900 532.00 | -5 294.00 | | 9 900 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 735.00 | | | 1 906 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 754.00 | | | 418 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 401.00 | 99 014.00 | | 56 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | 3 091.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 404.00 | 102 104.00 | | 2 477 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 938.00 | 96 812.00 | | 12 377 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 590.00 | | 825 590.00 | 825 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 590.00 | | 825 590.00 | 825 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 674.00 | | | -208 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 071.00 | | | -61 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 891.00 | | | 1 886 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 606.00 | 5 394.00 | | 1 354 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 285.00 | -5 394.00 | | 532 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 802.00 | | 10 488 509.00 | 96 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 600.00 | | 10 497 711.00 | 87 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 600.00 | | 26 242.00 | 87 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | | 21 090.00 | 92 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 10 467 208.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 5 398.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 5 398.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 210 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VC Groupe et associés | 778 971.00 | | | 778 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 735.00 | 226 735.00 | 840 000.00 | 1 906 735.00 |
VI Groupe et associés | 418 754.00 | 418 754.00 | | 418 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 044.00 | 1 104 793.00 | 4 251.00 | 1 109 044.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 406.00 | 797 406.00 | 840 000.00 | 2 477 406.00 |