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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 24 178.00 | 5 593.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 575.00 | 24 178.00 | 10 015 397.00 | 10 039 575.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
BZ Autres créances | 1 465 309.00 | | 1 465 309.00 | 1 465 309.00 |
CF Disponibilités | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 446.00 | | 2 142 446.00 | 2 142 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 021.00 | 24 178.00 | 12 157 843.00 | 12 182 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
CU Autres participations | 9 905 343.00 | | 9 905 343.00 | 9 905 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DG Autres réserves | 227 981.00 | 652 814.00 | | 227 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 526.00 | -424 833.00 | | -338 526.00 |
DK Provisions réglementées | 828 274.00 | 658 123.00 | | 828 274.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915 338.00 | 10 083 714.00 | | 9 915 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 648.00 | 1 477 851.00 | | 1 231 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 511.00 | 541 509.00 | | 664 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 121 521.00 | | 138 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 820.00 | 161 777.00 | | 158 820.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 505.00 | 2 302 659.00 | | 2 242 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 843.00 | 12 386 372.00 | | 12 157 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 505.00 | 1 042 659.00 | | 1 225 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FG Production vendue services | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 489.00 | | 979 489.00 | 979 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 790.00 | | | 915 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 102.00 | | | 957 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 579.00 | 4 326.00 | | 762 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 463.00 | 223 725.00 | | 211 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 041.00 | 228 114.00 | | 974 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 939.00 | -228 114.00 | | -16 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 775.00 | 1 426 525.00 | | 2 229 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 301.00 | 1 851 358.00 | | 2 568 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 526.00 | -424 833.00 | | -338 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 860.00 | | 100 000.00 | 10 571 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 284.00 | 10 009 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 284.00 | 10 039 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541 878.00 | | 100 000.00 | 10 541 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 968.00 | 5 210.00 | | 18 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 5 210.00 | | 18 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 123.00 | 211 463.00 | 41 312.00 | 658 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 123.00 | 211 463.00 | 41 312.00 | 658 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 463.00 | 41 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
UX Autres créances clients | 454 160.00 | 454 160.00 | | 454 160.00 |
VB T. V. A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 920.00 | 1 331 920.00 | | 1 331 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 648.00 | 1 231 648.00 | | 1 231 648.00 |
VI Groupe et associés | 664 511.00 | 664 511.00 | | 664 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 415.00 | 1 922 165.00 | 104 251.00 | 2 026 415.00 |
VW T.V.A. | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 505.00 | 2 242 505.00 | | 2 242 505.00 |