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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 27 711.00 | 4 428.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042 116.00 | 27 711.00 | 10 014 405.00 | 10 042 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 843.00 | | 559 843.00 | 559 843.00 |
BZ Autres créances | 2 261 189.00 | | 2 261 189.00 | 2 261 189.00 |
CF Disponibilités | 468 917.00 | | 468 917.00 | 468 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 185.00 | | 3 387 185.00 | 3 387 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 429 301.00 | 27 711.00 | 13 401 590.00 | 13 429 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
CU Autres participations | 9 905 343.00 | | 9 905 343.00 | 9 905 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DG Autres réserves | | 227 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 545.00 | | | -110 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | -338 526.00 | | 61 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038 407.00 | 828 274.00 | | 1 038 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 187 354.00 | 9 915 338.00 | | 10 187 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 056.00 | 1 231 648.00 | | 2 135 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 706.00 | 664 511.00 | | 665 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | 138 676.00 | | 149 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 979.00 | 158 820.00 | | 263 979.00 |
EA Autres dettes | | 48 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 214 236.00 | 2 242 505.00 | | 3 214 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 401 590.00 | 12 157 843.00 | | 13 401 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 236.00 | 1 225 505.00 | | 2 407 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 850.00 | | 1 010 850.00 | 1 010 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | 915 790.00 | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 957 102.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 974.00 | 762 579.00 | | 37 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 133.00 | 211 463.00 | | 210 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 107.00 | 974 041.00 | | 248 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 599.00 | -16 939.00 | | -246 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 172.00 | 2 229 775.00 | | 1 425 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 289.00 | 2 568 301.00 | | 1 363 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 883.00 | -338 526.00 | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 575.00 | | 635 790.00 | 10 039 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 284.00 | 10 009 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 249.00 | 10 042 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 32 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | | 3 333.00 | 29 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009 594.00 | | 632 457.00 | 10 009 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 4 190.00 | 658.00 | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 4 190.00 | 658.00 | 24 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 274.00 | 210 133.00 | | 828 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 274.00 | 210 133.00 | | 828 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
UX Autres créances clients | 559 843.00 | 559 843.00 | | 559 843.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 575.00 | 2 207 575.00 | | 2 207 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 056.00 | 1 328 056.00 | 807 000.00 | 2 135 056.00 |
VI Groupe et associés | 665 706.00 | 665 706.00 | | 665 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 391.00 | 2 926 391.00 | | 2 926 391.00 |
VW T.V.A. | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 236.00 | 2 407 236.00 | 807 000.00 | 3 214 236.00 |