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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 25 152.00 | 1 828.00 | 26 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793 222.00 | | 1 793 222.00 | 1 793 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 576.00 | 25 152.00 | 2 636 424.00 | 2 661 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 867 112.00 | | 1 867 112.00 | 1 867 112.00 |
CF Disponibilités | 8 397 088.00 | | 8 397 088.00 | 8 397 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 264 200.00 | | 10 264 200.00 | 10 264 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 925 776.00 | 25 152.00 | 12 900 624.00 | 12 925 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793 222.00 | | | 1 793 222.00 |
CU Autres participations | 841 163.00 | | 841 163.00 | 841 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 9 100 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 967.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DH Report à nouveau | -135 695.00 | -110 545.00 | | -135 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776 348.00 | 61 883.00 | | 3 776 348.00 |
DK Provisions réglementées | 39 853.00 | 1 038 407.00 | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 149.00 | 10 187 354.00 | | 3 805 149.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835 000.00 | 665 706.00 | | 8 835 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 149 495.00 | | 98 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 263 979.00 | | 111 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 044 975.00 | 3 214 236.00 | | 9 044 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 900 624.00 | 13 401 590.00 | | 12 900 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 044 975.00 | 2 407 236.00 | | 9 044 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -362.00 | | -362.00 | -362.00 |
FG Production vendue services | 683 023.00 | | 683 023.00 | 683 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 662.00 | | 682 662.00 | 682 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 257 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 1 200.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 532 572.00 | 307.00 | | 14 532 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010 811.00 | | | 1 010 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590 383.00 | 1 507.00 | | 15 590 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 946 868.00 | 37 974.00 | | 9 946 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 091.00 | 210 133.00 | | 13 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964 432.00 | 248 107.00 | | 9 964 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625 952.00 | -246 599.00 | | 5 625 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 253 125.00 | 1 425 172.00 | | 16 253 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 778.00 | 1 363 289.00 | | 12 476 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776 348.00 | 61 883.00 | | 3 776 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042 116.00 | | 2 792 423.00 | 10 042 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 167 805.00 | 2 634 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172 963.00 | 2 661 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009 766.00 | | 2 792 423.00 | 10 009 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 711.00 | 2 600.00 | 5 158.00 | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | 2 600.00 | 5 158.00 | 27 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 038 407.00 | 12 258.00 | 1 010 811.00 | 1 038 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 407.00 | 62 758.00 | 1 010 811.00 | 1 038 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 258.00 | 1 010 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793 222.00 | 1 793 222.00 | | 1 793 222.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VC Groupe et associés | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 835 000.00 | 8 835 000.00 | | 8 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127 000.00 | | | 2 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 269.00 | 1 584 269.00 | | 1 584 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 334.00 | 3 660 334.00 | | 3 660 334.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 975.00 | 9 044 975.00 | | 9 044 975.00 |