| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 26 263.00 | 717.00 | 26 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561 419.00 | | 1 561 419.00 | 1 561 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 610.00 | 26 263.00 | 1 562 347.00 | 1 588 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | 14 960.00 | 2 992.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
CF Disponibilités | 652 026.00 | | 652 026.00 | 652 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 775.00 | 14 960.00 | 893 815.00 | 908 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 385.00 | 41 223.00 | 2 456 162.00 | 2 497 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 34 643.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
DH Report à nouveau | | -135 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 018.00 | 3 776 348.00 | | -28 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 277.00 | 3 805 149.00 | | 587 277.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 50 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 50 500.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 829.00 | 8 835 000.00 | | 1 789 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 98 039.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 860.00 | 111 936.00 | | 21 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 385.00 | 9 044 975.00 | | 1 823 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 162.00 | 12 900 624.00 | | 2 456 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 385.00 | 9 044 975.00 | | 1 823 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 789 829.00 | | | 1 789 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 891.00 | 14 532 572.00 | | 1 086 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 853.00 | 1 010 811.00 | | 39 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 744.00 | 15 590 383.00 | | 1 126 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 357.00 | 4 473.00 | | 28 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 371.00 | 9 946 868.00 | | 968 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 728.00 | 9 964 432.00 | | 996 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 016.00 | 5 625 952.00 | | 130 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 906.00 | 16 253 125.00 | | 1 202 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 924.00 | 12 476 778.00 | | 1 230 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 018.00 | 3 776 348.00 | | -28 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 576.00 | | 240 837.00 | 2 661 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 803.00 | 1 561 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 803.00 | 1 588 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 385.00 | | 240 837.00 | 2 634 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 152.00 | 1 111.00 | | 25 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | 1 111.00 | | 25 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | 5 000.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 353.00 | 14 960.00 | 44 853.00 | 90 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 960.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561 419.00 | 50 000.00 | 1 511 419.00 | 1 561 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 829.00 | 1 789 829.00 | | 1 789 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 168.00 | 306 749.00 | 1 511 419.00 | 1 818 168.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 385.00 | 1 823 385.00 | | 1 823 385.00 |