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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 076.00 | 12 066.00 | 16 010.00 | 28 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 165.00 | 12 066.00 | 10 558 099.00 | 10 570 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 155.00 | | 408 155.00 | 408 155.00 |
BZ Autres créances | 1 213 408.00 | | 1 213 408.00 | 1 213 408.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 012.00 | | 1 661 012.00 | 1 661 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 177.00 | 12 066.00 | 12 219 111.00 | 12 231 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
CU Autres participations | 10 537 627.00 | | 10 537 627.00 | 10 537 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DG Autres réserves | 500 277.00 | | | 500 277.00 |
DH Report à nouveau | | -5 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 565.00 | 532 285.00 | | 160 565.00 |
DK Provisions réglementées | 434 399.00 | 210 674.00 | | 434 399.00 |
DL TOTAL (I) | 10 284 822.00 | 9 900 532.00 | | 10 284 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 158.00 | 1 906 735.00 | | 1 686 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | 418 754.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 56 401.00 | | 105 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 427.00 | 78 257.00 | | 131 427.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 17 258.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 289.00 | 2 477 406.00 | | 1 934 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 111.00 | 12 377 938.00 | | 12 219 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 289.00 | 797 406.00 | | 454 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 711.00 | | 72 453.00 | 10 497 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 541 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 570 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | | 1 833.00 | 26 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471 258.00 | | 70 620.00 | 10 471 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 6 662.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 6 662.00 | | 5 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 674.00 | 223 725.00 | | 210 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 674.00 | 223 725.00 | | 210 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 408 155.00 | 408 155.00 | | 408 155.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 911.00 | 215 911.00 | 840 000.00 | 1 685 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 006.00 | 1 631 006.00 | | 1 631 006.00 |
VW T.V.A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 289.00 | 464 289.00 | 840 000.00 | 1 934 289.00 |