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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 4 776.00 | 3 100.00 | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 314.00 | 51 699.00 | 177 615.00 | 229 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 12 859.00 | 28 091.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 983.00 | 69 334.00 | 211 650.00 | 280 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 005.00 | | 259 005.00 | 259 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 988.00 | 69 334.00 | 470 654.00 | 539 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 938.00 | | | 365 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 654.00 | | | 470 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 234.00 | 40 035.00 | 165 917.00 | 249 234.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 122 361.00 | 2 844.00 | 125 204.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 938.00 | 156 740.00 | 165 917.00 | 365 938.00 |