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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 18 213.00 | 372.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 956.00 | 238 750.00 | 57 207.00 | 295 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 633.00 | 38 167.00 | 21 466.00 | 59 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 175.00 | 295 130.00 | 79 045.00 | 374 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 457 496.00 | | 457 496.00 | 457 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 112.00 | | 780 112.00 | 780 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 286.00 | 295 130.00 | 859 156.00 | 1 154 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
DH Report à nouveau | 201 704.00 | 110 432.00 | | 201 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 546.00 | 91 272.00 | | 96 546.00 |
DL TOTAL (I) | 506 346.00 | 409 800.00 | | 506 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 777.00 | 144 369.00 | | 86 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 34 657.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 154 970.00 | | 184 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 271.00 | 45 536.00 | | 38 271.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 3 238.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 810.00 | 382 770.00 | | 352 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 156.00 | 792 570.00 | | 859 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 074.00 | 52 128.00 | 9 072.00 | 252 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 4 012.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 873.00 | 48 116.00 | 9 072.00 | 237 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 777.00 | 58 540.00 | 28 236.00 | 86 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 810.00 | 324 574.00 | 28 236.00 | 352 810.00 |