| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 7 899.00 | 137.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 312.00 | 86 207.00 | 146 105.00 | 232 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 21 795.00 | 19 155.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 141.00 | 115 901.00 | 168 240.00 | 284 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 629.00 | 528.00 | 139 101.00 | 139 629.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 187 710.00 | | 187 710.00 | 187 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 738.00 | 528.00 | 387 210.00 | 387 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 879.00 | 116 429.00 | 555 450.00 | 671 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 407.00 | 4 716.00 | | 55 407.00 |
DL TOTAL (I) | 160 124.00 | 104 716.00 | | 160 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 449.00 | 249 234.00 | | 209 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417.00 | 26 360.00 | | 35 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 81 955.00 | | 99 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 8 390.00 | | 43 283.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 326.00 | 365 938.00 | | 395 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 450.00 | 470 654.00 | | 555 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 983.00 | | 3 158.00 | 280 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | 160.00 | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 264.00 | | 2 998.00 | 270 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | 46 567.00 | | 69 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 3 123.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | 43 444.00 | | 64 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 449.00 | 40 672.00 | 168 777.00 | 209 449.00 |
VI Groupe et associés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 097.00 | 151 254.00 | 2 844.00 | 154 097.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 326.00 | 226 550.00 | 168 777.00 | 395 326.00 |