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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 14 201.00 | 4 384.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 956.00 | 198 742.00 | 97 214.00 | 295 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 001.00 | 39 131.00 | 14 870.00 | 54 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 593.00 | 252 074.00 | 123 519.00 | 375 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 334.00 | 2 577.00 | 157 757.00 | 160 334.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 384 443.00 | | 384 443.00 | 384 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 628.00 | 2 577.00 | 669 051.00 | 671 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 221.00 | 254 651.00 | 792 570.00 | 1 047 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 169.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
DH Report à nouveau | 110 432.00 | 57 118.00 | | 110 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 272.00 | 55 145.00 | | 91 272.00 |
DL TOTAL (I) | 409 800.00 | 318 528.00 | | 409 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 369.00 | 155 626.00 | | 144 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 657.00 | 16 687.00 | | 34 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 970.00 | 88 558.00 | | 154 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 30 436.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 277.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 770.00 | 292 051.00 | | 382 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 570.00 | 610 579.00 | | 792 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 128.00 | 50 946.00 | | 201 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 4 195.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 122.00 | 46 751.00 | | 191 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 2 049.00 | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 2 049.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 369.00 | 28 712.00 | 86 687.00 | 144 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 932.00 | 184 881.00 | 7 051.00 | 191 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 770.00 | 267 114.00 | 86 687.00 | 382 770.00 |