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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 10 006.00 | 8 579.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 578.00 | 159 877.00 | 89 701.00 | 249 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 955.00 | 31 245.00 | 16 710.00 | 47 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 169.00 | 201 128.00 | 122 041.00 | 323 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 594.00 | 528.00 | 127 066.00 | 127 594.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 066.00 | 528.00 | 488 538.00 | 489 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 235.00 | 201 656.00 | 610 579.00 | 812 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 3 006.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DH Report à nouveau | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 145.00 | 103 259.00 | | 55 145.00 |
DL TOTAL (I) | 318 528.00 | 263 383.00 | | 318 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 626.00 | 181 691.00 | | 155 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | 7 490.00 | | 16 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 95 637.00 | | 88 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | 39 578.00 | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 13 844.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 051.00 | 338 239.00 | | 292 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 579.00 | 601 621.00 | | 610 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 545.00 | 16 501.00 | | 307 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 323 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 297 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 9 800.00 | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | 6 701.00 | | 291 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 747.00 | 50 380.00 | | 150 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 3 823.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 564.00 | 46 558.00 | | 144 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 656.00 | 48 638.00 | 106 988.00 | 155 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 441.00 | 153 390.00 | 7 051.00 | 160 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 583.00 | 184 595.00 | 106 988.00 | 291 583.00 |