| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 6 183.00 | 2 602.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452.00 | 121 721.00 | 121 731.00 | 243 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 380.00 | 22 843.00 | 24 537.00 | 47 380.00 |
AX Avances et acomptes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 545.00 | 150 747.00 | 156 799.00 | 307 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 703.00 | 528.00 | 142 175.00 | 142 703.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 351.00 | 528.00 | 444 823.00 | 445 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 896.00 | 151 275.00 | 601 621.00 | 752 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 236.00 | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | 57 118.00 | 4 480.00 | | 57 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 259.00 | 55 407.00 | | 103 259.00 |
DL TOTAL (I) | 263 383.00 | 160 124.00 | | 263 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 691.00 | 209 449.00 | | 181 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 35 417.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 99 569.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 578.00 | 43 283.00 | | 39 578.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | 7 609.00 | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 239.00 | 395 326.00 | | 338 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 621.00 | 555 450.00 | | 601 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 691.00 | 43 799.00 | 137 892.00 | 181 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 122.00 | 162 071.00 | 7 051.00 | 169 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 239.00 | 200 347.00 | 137 892.00 | 338 239.00 |