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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 508.00 | | 237 508.00 | 237 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 236 636.00 | | 10 236 636.00 | 10 236 636.00 |
BZ Autres créances | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CF Disponibilités | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 798.00 | | 10 321 798.00 | 10 321 798.00 |
CU Autres participations | 9 999 128.00 | | 9 999 128.00 | 9 999 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 121.00 | | | 745 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 030.00 | 1 131 706.00 | | 795 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 736.00 | 6 131 706.00 | | 6 596 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 258.00 | 4 002 203.00 | | 3 687 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 45.00 | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 39 034.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 725 061.00 | 4 061 242.00 | | 3 725 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 798.00 | 10 192 949.00 | | 10 321 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 488.00 | 376 329.00 | | 629 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 243.00 | 14 653.00 | | -10 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 030.00 | 1 131 706.00 | | 795 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 509.00 | 237 509.00 | | 237 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687 259.00 | 591 685.00 | 2 456 063.00 | 3 687 259.00 |
VI Groupe et associés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 139.00 | 294 139.00 | | 294 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 062.00 | 629 488.00 | 2 456 063.00 | 3 725 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |