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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 499.00 | | 526 499.00 | 526 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530 630.00 | | 10 530 630.00 | 10 530 630.00 |
BZ Autres créances | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 673.00 | | 10 686 673.00 | 10 686 673.00 |
CU Autres participations | 10 004 131.00 | | 10 004 131.00 | 10 004 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 176.00 | 221 533.00 | | 270 176.00 |
DG Autres réserves | 3 118 362.00 | 3 344 141.00 | | 3 118 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 036.00 | 972 865.00 | | 1 463 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 851 576.00 | 9 538 539.00 | | 9 851 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 317.00 | 1 269 463.00 | | 640 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 4.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 4 210.00 | | 16 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 146.00 | 73 436.00 | | 148 146.00 |
EA Autres dettes | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 097.00 | 1 421 113.00 | | 835 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 673.00 | 10 959 652.00 | | 10 686 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 097.00 | 791 967.00 | | 835 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | -10 573.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 131.00 | 1 004 863.00 | | 1 511 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 095.00 | 31 998.00 | | 48 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 036.00 | 972 865.00 | | 1 463 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 999.00 | 588 999.00 | | 588 999.00 |
VC Groupe et associés | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 317.00 | 640 317.00 | | 640 317.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 139.00 | 726 139.00 | | 726 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 097.00 | 835 097.00 | | 835 097.00 |