| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 605.00 | | 436 605.00 | 436 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440 732.00 | | 10 440 732.00 | 10 440 732.00 |
BZ Autres créances | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
CF Disponibilités | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 647.00 | | 335 647.00 | 335 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 379.00 | | 10 776 379.00 | 10 776 379.00 |
CU Autres participations | 10 004 127.00 | | 10 004 127.00 | 10 004 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 355.00 | 134 030.00 | | 175 355.00 |
DG Autres réserves | 2 586 751.00 | 1 991 588.00 | | 2 586 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 568.00 | 826 487.00 | | 923 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685 674.00 | 7 952 106.00 | | 8 685 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 760.00 | 2 498 222.00 | | 1 888 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 197.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 974.00 | 43 104.00 | | 164 974.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 704.00 | 2 544 523.00 | | 2 090 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 378.00 | 10 496 629.00 | | 10 776 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 048.00 | 656 918.00 | | 822 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 991.00 | -17 972.00 | | -11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 067.00 | 870 987.00 | | 958 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 499.00 | 44 500.00 | | 34 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 568.00 | 826 487.00 | | 923 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 436 605.00 | 436 605.00 | | 436 605.00 |
VC Groupe et associés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 857.00 | 596 857.00 | | 596 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |