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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 300.00 | | 331 300.00 | 331 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 428.00 | | 10 330 428.00 | 10 330 428.00 |
BZ Autres créances | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CF Disponibilités | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 629.00 | | 10 496 629.00 | 10 496 629.00 |
CU Autres participations | 9 999 128.00 | | 9 999 128.00 | 9 999 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 96 336.00 | | 134 030.00 |
DG Autres réserves | 1 991 588.00 | 1 385 399.00 | | 1 991 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 487.00 | 753 882.00 | | 826 487.00 |
DL TOTAL (I) | 7 952 106.00 | 7 235 619.00 | | 7 952 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 222.00 | 3 097 679.00 | | 2 498 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 865.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 523.00 | 3 101 544.00 | | 2 544 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 629.00 | 10 337 163.00 | | 10 496 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 918.00 | 605 020.00 | | 656 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 972.00 | -16 517.00 | | -17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 987.00 | 806 185.00 | | 870 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 500.00 | 52 302.00 | | 44 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 487.00 | 753 882.00 | | 826 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
VC Groupe et associés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 222.00 | 610 617.00 | 1 887 605.00 | 2 498 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 870.00 | 375 870.00 | | 375 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 523.00 | 656 918.00 | 1 887 605.00 | 2 544 523.00 |