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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 401.00 | | 856 401.00 | 856 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860 532.00 | | 10 860 532.00 | 10 860 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 652.00 | | 10 959 652.00 | 10 959 652.00 |
CU Autres participations | 10 004 131.00 | | 10 004 131.00 | 10 004 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 533.00 | 175 355.00 | | 221 533.00 |
DG Autres réserves | 3 344 141.00 | 2 586 751.00 | | 3 344 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 865.00 | 923 568.00 | | 972 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 539.00 | 8 685 674.00 | | 9 538 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 463.00 | 1 888 760.00 | | 1 269 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 970.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | 164 974.00 | | 73 436.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 33 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 113.00 | 2 090 704.00 | | 1 421 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 652.00 | 10 776 379.00 | | 10 959 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 967.00 | 822 048.00 | | 791 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 573.00 | -11 991.00 | | -10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 863.00 | 958 067.00 | | 1 004 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 998.00 | 34 499.00 | | 31 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 865.00 | 923 568.00 | | 972 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 401.00 | 856 401.00 | | 856 401.00 |
VC Groupe et associés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 656.00 | 639 510.00 | 629 146.00 | 1 268 656.00 |
VI Groupe et associés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 580.00 | 929 580.00 | | 929 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 113.00 | 791 967.00 | 629 146.00 | 1 421 113.00 |