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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 270.00 | | 10 223 270.00 | 10 223 270.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 163.00 | | 10 337 163.00 | 10 337 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
CU Autres participations | 9 999 128.00 | | 9 999 128.00 | 9 999 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 336.00 | 56 585.00 | | 96 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 745 121.00 | | |
DG Autres réserves | 1 385 399.00 | | | 1 385 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 882.00 | 795 030.00 | | 753 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 619.00 | 6 596 736.00 | | 7 235 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 679.00 | 3 687 258.00 | | 3 097 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 2 760.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 544.00 | 3 725 061.00 | | 3 101 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 163.00 | 10 321 798.00 | | 10 337 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 020.00 | 629 488.00 | | 605 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 517.00 | -10 243.00 | | -16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 185.00 | 855 508.00 | | 806 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 302.00 | 60 477.00 | | 52 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 882.00 | 795 030.00 | | 753 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813 787.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 679.00 | 601 155.00 | 2 496 524.00 | 3 097 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 236.00 | 231 236.00 | | 231 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 544.00 | 605 020.00 | 2 496 524.00 | 3 101 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |