| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 814.00 | 2 261 686.00 | 351 127.00 | 2 612 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 121.00 | 2 248 098.00 | 246 023.00 | 2 494 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 639.00 | 4 535 021.00 | 2 023 618.00 | 6 558 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
BP En cours de production de services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 223.00 | | 794 223.00 | 794 223.00 |
BZ Autres créances | 378 045.00 | | 378 045.00 | 378 045.00 |
CF Disponibilités | 540 323.00 | | 540 323.00 | 540 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 795.00 | | 1 955 795.00 | 1 955 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 433.00 | 4 535 021.00 | 3 979 413.00 | 8 514 433.00 |
CU Autres participations | 1 412 777.00 | | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 196.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 214 245.00 | 144 726.00 | | 214 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 935.00 | 69 618.00 | | -35 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 7 544.00 | | 5 544.00 |
DK Provisions réglementées | 64 970.00 | 51 793.00 | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 469 814.00 | 494 572.00 | | 469 814.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 060.00 | 903 649.00 | | 932 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 690.00 | 1 233 474.00 | | 1 264 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 890.00 | 1 078 387.00 | | 987 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 238.00 | 18 294.00 | | 23 238.00 |
EA Autres dettes | 291 721.00 | 317 970.00 | | 291 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 599.00 | 3 551 775.00 | | 3 499 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 413.00 | 4 046 346.00 | | 3 979 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
FG Production vendue services | 6 335 200.00 | | 6 335 200.00 | 6 335 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 519.00 | | 6 350 519.00 | 6 350 519.00 |
FM Production stockée | | | -4 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 325.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 5 061.00 | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 2 000.00 | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 26 580.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126.00 | 389.00 | | 7 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 177.00 | 13 177.00 | | 23 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 417.00 | 13 566.00 | | 30 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 223.00 | 13 014.00 | | -23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 290.00 | 7 081 115.00 | | 6 532 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 225.00 | 7 011 496.00 | | 6 568 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 935.00 | 69 618.00 | | -35 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 223.00 | | 231 346.00 | 6 339 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 6 558 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 5 106 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 518.00 | | 231 346.00 | 4 887 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 468.00 | | | 1 426 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 511.00 | 225 325.00 | 11 816.00 | 4 321 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 275.00 | 225 325.00 | 11 816.00 | 4 296 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 793.00 | 13 177.00 | | 51 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 793.00 | 23 177.00 | | 51 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 690.00 | 1 264 690.00 | | 1 264 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 832.00 | 522 832.00 | | 522 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 845.00 | 343 845.00 | | 343 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 794 079.00 | | | 794 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 060.00 | 184 555.00 | 678 224.00 | 932 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
VP Divers | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 524.00 | 1 213 833.00 | 13 691.00 | 1 227 524.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 599.00 | 2 752 094.00 | 678 224.00 | 3 499 599.00 |