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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 641.00 | 47 414.00 | 5 227.00 | 52 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
AP Constructions | 188 397.00 | 37 281.00 | 151 115.00 | 188 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 810.00 | 2 616 992.00 | 125 818.00 | 2 742 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891 463.00 | 2 659 444.00 | 232 018.00 | 2 891 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 624.00 | 5 361 133.00 | 2 369 491.00 | 7 730 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 398.00 | 328.00 | 169 069.00 | 169 398.00 |
BZ Autres créances | 1 392 394.00 | | 1 392 394.00 | 1 392 394.00 |
CF Disponibilités | 402 778.00 | | 402 778.00 | 402 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 051.00 | 328.00 | 2 203 723.00 | 2 204 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 676.00 | 5 361 461.00 | 4 573 214.00 | 9 934 676.00 |
CU Autres participations | 1 792 273.00 | | 1 792 273.00 | 1 792 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 390.00 | | | -1 059 390.00 |
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | -893 506.00 | | | -893 506.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 996.00 | | | 987 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 926.00 | | | 875 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 358.00 | | | 2 609 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 340.00 | | | 587 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
EA Autres dettes | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 720.00 | | | 5 451 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 214.00 | | | 4 573 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 765.00 | | | 4 546 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FG Production vendue services | 4 302 910.00 | | 4 302 910.00 | 4 302 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 395.00 | | 4 308 395.00 | 4 308 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 960.00 | | | 239 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 627.00 | | | -163 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 249.00 | | | 4 769 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 640.00 | | | 5 828 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 390.00 | | | -1 059 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 707.00 | | 305 886.00 | 7 525 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 969.00 | 7 730 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 581.00 | 106 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 388.00 | 5 822 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 222.00 | | 54 347.00 | 110 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 520.00 | | 251 539.00 | 5 614 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 965.00 | | | 1 800 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 176.00 | 183 345.00 | 43 388.00 | 5 221 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 259.00 | 7 155.00 | | 40 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180 917.00 | 176 190.00 | 43 388.00 | 5 180 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 359.00 | 2 609 359.00 | | 2 609 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 340.00 | 587 340.00 | | 587 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 615.00 | 125 587.00 | 29 028.00 | 154 615.00 |
VI Groupe et associés | 957 024.00 | 957 024.00 | | 957 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 394.00 | 1 392 394.00 | | 1 392 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 597.00 | 1 584 906.00 | 8 691.00 | 1 593 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 794.00 | 4 546 766.00 | 29 028.00 | 4 575 794.00 |