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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 864.00 | 2 393 685.00 | 255 178.00 | 2 648 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 048.00 | 2 350 238.00 | 144 810.00 | 2 495 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 616.00 | 4 769 160.00 | 1 821 457.00 | 6 590 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 849.00 | | 571 849.00 | 571 849.00 |
BZ Autres créances | 354 682.00 | | 354 682.00 | 354 682.00 |
CF Disponibilités | 682 298.00 | | 682 298.00 | 682 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 283.00 | | 1 838 283.00 | 1 838 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 899.00 | 4 769 160.00 | 3 659 740.00 | 8 428 899.00 |
CU Autres participations | 1 412 777.00 | | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
DH Report à nouveau | -35 935.00 | | | -35 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 443.00 | -35 935.00 | | -268 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 544.00 | 5 544.00 | | 3 544.00 |
DK Provisions réglementées | 65 885.00 | 64 970.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 200 286.00 | 469 814.00 | | 200 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 754.00 | 932 060.00 | | 903 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 588.00 | 1 264 690.00 | | 1 347 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 819.00 | 987 890.00 | | 924 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | 23 238.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 277 102.00 | 291 721.00 | | 277 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 454.00 | 3 499 599.00 | | 3 459 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 740.00 | 3 979 413.00 | | 3 659 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
FG Production vendue services | 5 866 420.00 | | 5 866 420.00 | 5 866 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 257.00 | | 5 879 257.00 | 5 879 257.00 |
FM Production stockée | | | -51.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | 4 469.00 | | 12 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 725.00 | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 7 194.00 | | 25 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 7 126.00 | | 7 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 23 177.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 30 417.00 | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 927.00 | -23 223.00 | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 577.00 | 6 532 290.00 | | 6 024 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 020.00 | 6 568 225.00 | | 6 293 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 443.00 | -35 935.00 | | -268 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 639.00 | | 36 977.00 | 6 558 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 421 468.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 6 590 616.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 934.00 | | 36 977.00 | 5 106 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 468.00 | | | 1 426 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 021.00 | 234 139.00 | | 4 535 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 784.00 | 234 139.00 | | 4 509 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 970.00 | 915.00 | | 64 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 970.00 | 915.00 | 10 000.00 | 74 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 588.00 | 1 347 588.00 | | 1 347 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 683.00 | 468 683.00 | | 468 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 102.00 | 277 102.00 | | 277 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 571 849.00 | | | 571 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 041.00 | 192 435.00 | 583 922.00 | 791 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
VP Divers | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 285.00 | 963 594.00 | 8 691.00 | 972 285.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 454.00 | 2 860 848.00 | 583 922.00 | 3 459 454.00 |