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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 641.00 | 32 680.00 | 19 960.00 | 52 641.00 |
AP Constructions | 183 597.00 | 9 350.00 | 174 247.00 | 183 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 744.00 | 2 545 615.00 | 151 128.00 | 2 696 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 914.00 | 2 476 168.00 | 176 746.00 | 2 652 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 862.00 | 5 063 814.00 | 2 323 048.00 | 7 386 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 897.00 | 398.00 | 143 499.00 | 143 897.00 |
BZ Autres créances | 435 190.00 | | 435 190.00 | 435 190.00 |
CF Disponibilités | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 511.00 | 398.00 | 1 115 112.00 | 1 115 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 373.00 | 5 064 213.00 | 3 438 160.00 | 8 502 373.00 |
CU Autres participations | 1 792 273.00 | | 1 792 273.00 | 1 792 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 681.00 | -304 377.00 | | -1 468 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037 031.00 | -1 164 303.00 | | -2 037 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 544.00 | | |
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | -3 004 594.00 | -966 018.00 | | -3 004 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 295.00 | 602 170.00 | | 418 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 301.00 | 761 528.00 | | 2 793 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 749.00 | 1 726 532.00 | | 2 401 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 024.00 | 978 898.00 | | 780 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 249.00 | 47 251.00 | | 16 249.00 |
EA Autres dettes | 28 134.00 | 293 200.00 | | 28 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 754.00 | 4 409 583.00 | | 6 437 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 160.00 | 3 443 565.00 | | 3 438 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 988.00 | 3 231 315.00 | | 3 407 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FG Production vendue services | 3 983 080.00 | | 3 983 080.00 | 3 983 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 444.00 | | 3 987 444.00 | 3 987 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 705.00 | 46 715.00 | | 26 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627.00 | 8 834.00 | | 8 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 8 834.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 421.00 | 188 322.00 | | 376 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 751.00 | 188 322.00 | | 378 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 353.00 | -179 487.00 | | -368 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 153.00 | 5 164 691.00 | | 4 343 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 185.00 | 6 328 995.00 | | 6 380 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037 031.00 | -1 164 303.00 | | -2 037 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 788.00 | 28 041.00 | | 32 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 293.00 | 3 348.00 | | 49 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 639.00 | 159 940.00 | 16 765.00 | 4 920 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 032.00 | 6 649.00 | | 26 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 607.00 | 153 291.00 | 16 765.00 | 4 894 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 885.00 | 5 000.00 | | 65 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 749.00 | 2 401 749.00 | | 2 401 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 024.00 | 780 024.00 | | 780 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 436.00 | 28 635.00 | 2 792 801.00 | 2 821 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 095.00 | 180 130.00 | 236 965.00 | 417 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 191.00 | 435 191.00 | | 435 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 758.00 | 607 067.00 | 8 691.00 | 615 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 754.00 | 3 407 988.00 | 3 029 766.00 | 6 437 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |