| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 292.00 | 26 032.00 | 23 260.00 | 49 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 552.00 | 2 479 210.00 | 179 341.00 | 2 658 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 560.00 | 2 415 396.00 | 147 164.00 | 2 562 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 666.00 | 4 920 638.00 | 2 188 027.00 | 7 108 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 094.00 | 64.00 | 612 030.00 | 612 094.00 |
BZ Autres créances | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
CF Disponibilités | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 602.00 | 64.00 | 1 255 537.00 | 1 255 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 268.00 | 4 920 703.00 | 3 443 565.00 | 8 364 268.00 |
CU Autres participations | 1 791 773.00 | | 1 791 773.00 | 1 791 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | 30 734.00 | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 214 244.00 | 214 245.00 | | 214 244.00 |
DH Report à nouveau | -304 377.00 | -35 935.00 | | -304 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 303.00 | -268 443.00 | | -1 164 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 3 544.00 | | 1 544.00 |
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | 65 885.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | -966 018.00 | 200 286.00 | | -966 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 170.00 | 903 754.00 | | 602 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 528.00 | | | 761 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 532.00 | 1 347 588.00 | | 1 726 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 898.00 | 924 819.00 | | 978 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 251.00 | 6 191.00 | | 47 251.00 |
EA Autres dettes | 293 200.00 | 277 102.00 | | 293 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 583.00 | 3 459 454.00 | | 4 409 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 565.00 | 3 659 740.00 | | 3 443 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 315.00 | | | 3 231 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FG Production vendue services | 5 021 592.00 | | 5 021 592.00 | 5 021 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 377.00 | | 5 023 377.00 | 5 023 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | 2 833.00 | | 8 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 25 610.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 322.00 | 7 769.00 | | 188 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 322.00 | 8 684.00 | | 188 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 487.00 | 16 927.00 | | -179 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 691.00 | 6 024 577.00 | | 5 164 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 995.00 | 6 293 020.00 | | 6 328 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 303.00 | -268 443.00 | | -1 164 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 618.00 | | 544 747.00 | 6 590 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 7 108 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 696.00 | 5 258 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | 24 056.00 | 25 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 913.00 | | 141 694.00 | 5 143 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 468.00 | | 378 997.00 | 1 421 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 160.00 | 178 175.00 | 26 696.00 | 4 769 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 795.00 | | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 923.00 | 177 380.00 | 26 696.00 | 4 743 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 533.00 | 1 726 533.00 | | 1 726 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 730.00 | 293 201.00 | 761 529.00 | 1 054 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 571.00 | 183 832.00 | 416 739.00 | 600 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 646.00 | | | 189 646.00 |