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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 641.00 | 40 258.00 | 12 382.00 | 52 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
AP Constructions | 188 397.00 | 22 782.00 | 165 615.00 | 188 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 965.00 | 2 602 242.00 | 87 723.00 | 2 689 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 156.00 | 2 555 892.00 | 180 264.00 | 2 736 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 707.00 | 5 221 175.00 | 2 304 531.00 | 7 525 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 349.00 | 2 009.00 | 72 340.00 | 74 349.00 |
BZ Autres créances | 1 629 205.00 | | 1 629 205.00 | 1 629 205.00 |
CF Disponibilités | 584 279.00 | | 584 279.00 | 584 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 373.00 | 2 009.00 | 2 567 364.00 | 2 569 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 081.00 | 5 223 185.00 | 4 871 896.00 | 10 095 081.00 |
CU Autres participations | 1 792 273.00 | | 1 792 273.00 | 1 792 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
DH Report à nouveau | -3 505 713.00 | -1 468 681.00 | | -3 505 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 274.00 | -2 037 031.00 | | -837 274.00 |
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | -3 841 869.00 | -3 004 594.00 | | -3 841 869.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 322.00 | 418 295.00 | | 329 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 175.00 | 2 793 301.00 | | 4 076 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 680.00 | | | 1 401 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 095.00 | 2 401 749.00 | | 2 236 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 167.00 | 780 024.00 | | 564 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 461.00 | 16 249.00 | | 50 461.00 |
EA Autres dettes | 30 462.00 | 28 134.00 | | 30 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 765.00 | 6 437 754.00 | | 8 708 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 896.00 | 3 438 160.00 | | 4 871 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 525.00 | 3 407 988.00 | | 3 098 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 3 929 199.00 | | 3 929 199.00 | 3 929 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 389.00 | | 3 930 389.00 | 3 930 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 043.00 | 26 705.00 | | 142 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 234.00 | 1 770.00 | | 25 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 8 627.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 044.00 | 10 398.00 | | 26 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 719.00 | 376 421.00 | | 127 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 508.00 | 378 751.00 | | 167 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 464.00 | -368 353.00 | | -141 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 206.00 | 4 343 153.00 | | 4 706 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 481.00 | 6 380 185.00 | | 5 543 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 274.00 | -2 037 031.00 | | -837 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 192.00 | 32 788.00 | | 33 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 862.00 | | 195 352.00 | 7 386 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 507.00 | 7 525 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 507.00 | 5 614 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 641.00 | | 57 581.00 | 52 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 256.00 | | 137 771.00 | 5 533 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 965.00 | | | 1 800 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 814.00 | 213 870.00 | 56 508.00 | 5 063 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 681.00 | 7 578.00 | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 134.00 | 206 291.00 | 56 508.00 | 5 031 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 096.00 | 2 236 096.00 | | 2 236 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 167.00 | 564 167.00 | | 564 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106 638.00 | 30 463.00 | 4 076 175.00 | 4 106 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 123.00 | 195 740.00 | 132 383.00 | 328 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 206.00 | 1 629 206.00 | | 1 629 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 612.00 | 1 733 921.00 | 8 691.00 | 1 742 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 085.00 | 3 098 526.00 | 4 208 559.00 | 7 307 085.00 |