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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 4 910.00 | 12 765.00 | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 13 889.00 | 36 111.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 827.00 | 18 799.00 | 573 028.00 | 591 827.00 |
BT Marchandises | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 744.00 | | 278 744.00 | 278 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 571.00 | 18 799.00 | 851 772.00 | 870 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 540.00 | | | 784 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 772.00 | | | 851 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 236.00 | | 1 086 238.00 | 1 086 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 106.00 | | 1 088 106.00 | 1 088 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 210.00 | | | 1 100 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 977.00 | | | 1 069 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 827.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 799.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 671.00 | 37 939.00 | 157 431.00 | 473 671.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 16 210.00 | 24 151.00 | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 540.00 | 275 808.00 | 230 431.00 | 784 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
ST Autres comptes | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 332.00 | | | 74 332.00 |