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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 942.00 | 10 848.00 | 25 093.00 | 35 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 678.00 | 78 524.00 | 552 155.00 | 630 678.00 |
BT Marchandises | 148 196.00 | 1 875.00 | 146 321.00 | 148 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 880.00 | 1 875.00 | 198 005.00 | 199 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 559.00 | 80 399.00 | 750 160.00 | 830 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DH Report à nouveau | | 48 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 35 292.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 135 925.00 | 124 628.00 | | 135 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 319 682.00 | 359 575.00 | | 319 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | 557.00 | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 017.00 | 73 047.00 | | 73 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 208.00 | 176 674.00 | | 167 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 150.00 | 34 648.00 | | 35 150.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 249.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 235.00 | 649 750.00 | | 614 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 160.00 | 774 378.00 | | 750 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 282.00 | 4 242.00 | | 74 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 4 242.00 | | 56 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 811.00 | 55 510.00 | 173 277.00 | 333 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 235.00 | 335 935.00 | 173 277.00 | 614 235.00 |