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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 6 606.00 | 29 088.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 581.00 | 74 282.00 | 555 300.00 | 629 581.00 |
BT Marchandises | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 078.00 | | 219 078.00 | 219 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 660.00 | 74 282.00 | 774 378.00 | 848 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 636.00 | 42 212.00 | | 48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | 11 424.00 | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 124 628.00 | 94 336.00 | | 124 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 132.00 | 399 057.00 | | 360 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 047.00 | 73 066.00 | | 73 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 674.00 | 170 290.00 | | 176 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 25 325.00 | | 34 648.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 750.00 | 672 986.00 | | 649 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 378.00 | 767 322.00 | | 774 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 490.00 | 7 792.00 | | 66 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 982.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 6 810.00 | | 49 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 132.00 | 41 047.00 | 214 061.00 | 360 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 750.00 | 330 665.00 | 214 061.00 | 649 750.00 |