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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 16 693.00 | 982.00 | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 47 222.00 | 2 778.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 2 575.00 | 32 116.00 | 34 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 118.00 | 66 490.00 | 560 628.00 | 627 118.00 |
BT Marchandises | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 813.00 | 66 490.00 | 767 322.00 | 833 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 512.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 212.00 | 28 721.00 | | 42 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 20 680.00 | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | 94 336.00 | 87 912.00 | | 94 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 057.00 | 436 972.00 | | 399 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 066.00 | 73 000.00 | | 73 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 290.00 | 135 275.00 | | 170 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 38 081.00 | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 8 449.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 986.00 | 691 777.00 | | 672 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 322.00 | 779 690.00 | | 767 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 900.00 | 24 590.00 | | 41 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | 5 892.00 | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | 18 698.00 | | 31 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 057.00 | 40 154.00 | 165 164.00 | 399 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 987.00 | 314 084.00 | 165 164.00 | 672 987.00 |