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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 604.00 | 15 335.00 | 21 270.00 | 36 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 341.00 | 83 010.00 | 549 331.00 | 632 341.00 |
BT Marchandises | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 601.00 | 83 010.00 | 746 591.00 | 829 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 082.00 | 71 052.00 | | 88 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 24 173.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 167 472.00 | 135 925.00 | | 167 472.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 319 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 678.00 | 14 129.00 | | 287 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 095.00 | 73 017.00 | | 73 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 634.00 | 167 208.00 | | 161 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 35 150.00 | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 120.00 | 614 235.00 | | 579 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 591.00 | 750 160.00 | | 746 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 4 487.00 | | 78 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 4 487.00 | | 60 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 679.00 | 51 152.00 | 177 482.00 | 287 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 120.00 | 342 593.00 | 177 482.00 | 579 120.00 |