| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 675.00 | 10 802.00 | 6 874.00 | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 30 556.00 | 19 444.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 543.00 | 4 912.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 182.00 | 41 900.00 | 556 282.00 | 598 182.00 |
BT Marchandises | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CF Disponibilités | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 408.00 | | 223 408.00 | 223 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 590.00 | 41 900.00 | 779 690.00 | 821 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | 30 232.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 87 912.00 | 67 232.00 | | 87 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 972.00 | 473 671.00 | | 436 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 036.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 275.00 | 180 157.00 | | 135 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 34 223.00 | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 23 452.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 777.00 | 784 540.00 | | 691 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 690.00 | 851 772.00 | | 779 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 23 102.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 17 210.00 | | 13 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 972.00 | 39 194.00 | 164 778.00 | 436 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 777.00 | 294 000.00 | 164 778.00 | 691 777.00 |