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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 1 885 127.00 | 851 308.00 | 1 033 818.00 | 1 885 127.00 |
AP Constructions | 14 351 760.00 | 12 382 139.00 | 1 969 621.00 | 14 351 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396.00 | 1 667 063.00 | 183 333.00 | 1 850 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 126.00 | 1 393 167.00 | 451 960.00 | 1 845 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 664 820.00 | 16 497 780.00 | 4 167 040.00 | 20 664 820.00 |
BT Marchandises | 13 199 013.00 | 522 580.00 | 12 676 432.00 | 13 199 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270 277.00 | 180 349.00 | 12 089 927.00 | 12 270 277.00 |
BZ Autres créances | 688 439.00 | | 688 439.00 | 688 439.00 |
CF Disponibilités | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 975.00 | | 443 975.00 | 443 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 666.00 | 702 930.00 | 26 096 737.00 | 26 799 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486.00 | 17 200 710.00 | 30 263 777.00 | 47 464 486.00 |
CU Autres participations | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 599.00 | | | 1 828 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064.00 | | | 2 062 064.00 |
DK Provisions réglementées | 535 087.00 | | | 535 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065 750.00 | | | 7 065 750.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 306 010.00 | | | 1 306 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 010.00 | | | 1 378 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512.00 | | | 5 915 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247.00 | | | 10 998 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075 775.00 | | | 4 075 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
EA Autres dettes | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 820 017.00 | | | 21 820 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777.00 | | | 30 263 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555.00 | | | 18 776 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218.00 | | | 1 620 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 692 362.00 | | 82 692 362.00 | 82 692 362.00 |
FD Production vendue biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 1 956 382.00 | | 1 956 382.00 | 1 956 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 651 826.00 | | 84 651 826.00 | 84 651 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 653 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 572 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 519 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 162.00 | |
GE Autres charges | | | 164 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 791 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565.00 | | | 376 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922.00 | | | 326 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235.00 | | | 363 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 793.00 | | | 452 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068.00 | | | 86 103 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004.00 | | | 84 041 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 064.00 | | | 2 062 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 762 297.00 | | 676 833.00 | 20 762 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 528 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 310.00 | 20 664 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 393.00 | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 417.00 | 19 932 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885 994.00 | | 676 833.00 | 19 885 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 808.00 | | | 670 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326.00 | 699 182.00 | 535 728.00 | 16 334 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923.00 | 187.00 | 1 393.00 | 3 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018.00 | 698 995.00 | 534 335.00 | 16 129 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 489.00 | 88 340.00 | 218 742.00 | 665 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848.00 | 77 162.00 | 95 000.00 | 1 395 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 091.00 | 522 580.00 | 662 091.00 | 662 091.00 |
6T Sur comptes clients | 205 586.00 | 76 616.00 | 101 853.00 | 205 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 677.00 | 599 197.00 | 763 944.00 | 867 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 014.00 | 764 698.00 | 1 077 686.00 | 2 929 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 359.00 | 858 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 340.00 | 218 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247.00 | 10 998 247.00 | | 10 998 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 438.00 | 1 274 438.00 | | 1 274 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085.00 | 1 637 085.00 | | 1 637 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790.00 | 627 790.00 | | 627 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 984 604.00 | | | 11 984 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
VB T. V. A. | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
VC Groupe et associés | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767.00 | 1 630 767.00 | | 1 630 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745.00 | 1 369 888.00 | 2 677 285.00 | 4 284 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888.00 | | | 1 529 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007.00 | 410 007.00 | | 410 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494.00 | | | 347 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 975.00 | | | 443 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656.00 | 13 117 018.00 | 313 638.00 | 13 430 656.00 |
VW T.V.A. | 754 245.00 | 754 245.00 | | 754 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412.00 | 18 776 555.00 | 2 677 285.00 | 21 691 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789 237.00 | | | 789 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
ST Autres comptes | 4 140 408.00 | | | 4 140 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 774.00 | | | 421 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001 221.00 | | | 2 001 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 446 464.00 | | | 446 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235 701.00 | | | 1 235 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 658 897.00 | | | 17 658 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 064 164.00 | | | 13 064 164.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 777 586.00 | | | 6 777 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |