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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
AN Terrains | 1 893 095.00 | 867 994.00 | 1 025 101.00 | 1 893 095.00 |
AP Constructions | 14 426 410.00 | 12 774 088.00 | 1 652 322.00 | 14 426 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 154.00 | 1 682 118.00 | 199 036.00 | 1 881 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 249.00 | 1 484 054.00 | 543 195.00 | 2 027 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 960 319.00 | 17 012 356.00 | 3 947 963.00 | 20 960 319.00 |
BT Marchandises | 14 420 711.00 | 461 327.00 | 13 959 384.00 | 14 420 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045 518.00 | 219 597.00 | 11 825 921.00 | 12 045 518.00 |
BZ Autres créances | 1 160 142.00 | | 1 160 142.00 | 1 160 142.00 |
CF Disponibilités | 1 151 123.00 | | 1 151 123.00 | 1 151 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 477.00 | | 430 477.00 | 430 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 279 545.00 | 680 924.00 | 28 598 621.00 | 29 279 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 239 863.00 | 17 693 280.00 | 32 546 583.00 | 50 239 863.00 |
CU Autres participations | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 663.00 | | | 1 790 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 193.00 | | | 2 520 193.00 |
DK Provisions réglementées | 553 243.00 | | | 553 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 098.00 | | | 7 504 098.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 310.00 | | | 1 371 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 310.00 | | | 1 428 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048 991.00 | | | 7 048 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 323.00 | | | 11 941 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 072.00 | | | 3 904 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
EA Autres dettes | 590 107.00 | | | 590 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 614 175.00 | | | 23 614 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 546 583.00 | | | 32 546 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 033 336.00 | | | 21 033 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381 717.00 | | | 3 381 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 128 780.00 | | 87 128 780.00 | 87 128 780.00 |
FD Production vendue biens | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FG Production vendue services | 1 948 234.00 | | 1 948 234.00 | 1 948 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 078 655.00 | | 89 078 655.00 | 89 078 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 890 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 218 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 617 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 292.00 | |
GE Autres charges | | | 536 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 472 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 094.00 | | | -37 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 768.00 | | | 425 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 083.00 | | | 444 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 267 686.00 | | | 90 267 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 747 493.00 | | | 87 747 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 193.00 | | | 2 520 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 664 820.00 | | 550 409.00 | 20 664 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 910.00 | 20 960 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 910.00 | 20 227 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932 409.00 | | 550 409.00 | 19 932 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497 780.00 | 735 857.00 | 221 281.00 | 16 497 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293 678.00 | 735 857.00 | 221 281.00 | 16 293 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 087.00 | 288 112.00 | 269 956.00 | 535 087.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 010.00 | 65 299.00 | 15 000.00 | 1 378 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 580.00 | 461 327.00 | 522 580.00 | 522 580.00 |
6T Sur comptes clients | 180 349.00 | 109 339.00 | 70 091.00 | 180 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 930.00 | 570 666.00 | 592 671.00 | 702 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 026.00 | 924 077.00 | 877 627.00 | 2 616 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 965.00 | 607 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 112.00 | 269 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 323.00 | 11 941 323.00 | | 11 941 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 253.00 | 1 289 253.00 | | 1 289 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 517.00 | 1 551 517.00 | | 1 551 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 107.00 | 590 107.00 | | 590 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 966.00 | 27 516.00 | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 704 437.00 | | | 11 704 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
VB T. V. A. | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
VC Groupe et associés | 593 306.00 | | | 593 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390 188.00 | 3 390 188.00 | | 3 390 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 803.00 | 1 149 944.00 | 2 273 675.00 | 3 658 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 942.00 | | | 1 425 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VP Divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 398.00 | 421 398.00 | | 421 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 754.00 | | | 376 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 477.00 | | | 430 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664 103.00 | 13 322 572.00 | 341 531.00 | 13 664 103.00 |
VW T.V.A. | 641 904.00 | 641 904.00 | | 641 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 542 195.00 | 21 033 336.00 | 2 273 675.00 | 23 542 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803 731.00 | | | 803 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
ST Autres comptes | 4 014 557.00 | | | 4 014 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 328.00 | | | 342 328.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 389.00 | | | 2 021 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 454 888.00 | | | 454 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258 619.00 | | | 1 258 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 725 554.00 | | | 18 725 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 144 171.00 | | | 14 144 171.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 584 828.00 | | | 6 584 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |